Kasa ve banka

Nakit yönetimi: kasa ve banka bakiyeniz her an güncel

Kasanızı ve banka hesaplarınızı tanımlayın; müşteriden aldığınız, tedarikçiye ödediğiniz ve gidere harcadığınız para ilgili hesaba işlensin. Toplam nakdinizi ve bu ayki giriş çıkışınızı tek bakışta görün.

Hemen başlayınEntegrasyonlar
Hesap makinesi ve dizüstü bilgisayarla muhasebe çalışması
Nakit Yönetimi için örnek panel görünümü.

Nedir

Kasa takibi ve banka takibi aynı yerde

Nakit yönetimi, işletmenizde ne kadar para olduğunu ve paranın nereye gittiğini bilmektir. Kasadaki nakit ve bankadaki bakiye ayrı yerlerde izlendiğinde toplam durumu görmek zorlaşır.

eFaturan'da her kasa ve banka hesabının bakiyesi hareketlerle birlikte tutulur. Tahsilat, ödeme ve gider kaydederken hesabı seçmeniz yeter; bakiye kendiliğinden güncellenir.

Neler kazanırsınız

Para giriş çıkış takibi kendiliğinden

  1. 01

    Bütün hesaplar bir arada

    Kasalarınızın ve banka hesaplarınızın bakiyesi ile toplam nakdiniz aynı ekranda.

  2. 02

    Virman

    Kasadan bankaya yatırdığınız ya da bankadan çektiğiniz parayı virman olarak kaydedin.

  3. 03

    Banka ekstresi aktarımı

    İnternet şubenizden indirdiğiniz hareketleri dosyadan aktarın; aynı hareket ikinci kez eklenmez.

  4. 04

    Tahsilat ve gider bağlantısı

    Cari tahsilatlar, ödemeler ve giderler seçtiğiniz hesaba kendiliğinden işlenir.

Nasıl çalışır

Nakit takibi nasıl başlar?

  1. 1

    Hesaplarınızı tanımlayın

    Kasanızı ve banka hesaplarınızı açılış bakiyeleriyle ekleyin.

  2. 2

    Hareketleri işleyin

    Tahsilat, ödeme ve gider kaydederken hesabı seçin.

  3. 3

    Ekstreyi aktarın

    Banka hareketlerini dosyadan aktarın, eksik hareket kalmasın.

  4. 4

    Durumu izleyin

    Toplam nakdinizi, bu ayki girişi ve çıkışı özet kartlarında görün.

Tablette ve kâğıtta satış raporları

Daha fazlası

Banka hesap takibi ve vadesi yaklaşan çekler

Bankadaki paranızla birlikte yaklaşan tahsilat ve ödemelerinizi de görün.

  • Her hesabın hareketleri yürüyen bakiyeyle listelenir; tarihe göre süzersiniz.
  • Önümüzdeki 30 günde vadesi gelecek çek ve senetler aynı ekranda.
  • Hesap hareketlerini Excel'de açılan dosya olarak indirin.
  • Kullanmadığınız hesabı arşive kaldırın; geçmiş hareketleri korunur.

Ön muhasebe

Ön muhasebenizin diğer parçaları da burada

Fatura, teklif, cari, kasa-banka, stok ve raporlar aynı hesapta birbirine bağlı çalışır; bir yerde girdiğiniz kayıt diğerlerine yansır.

Sık sorulan sorular

Nakit yönetimi hakkında sık sorulan sorular

Nakit yönetimi programı ne işe yarar?

Kasanızdaki ve bankalarınızdaki paranın toplamını, hangi hesaba ne girip çıktığını tek yerden görmenizi sağlar.

Banka hesabımı bağlamam gerekiyor mu?

Hayır. Hesabınızı tanımlarsınız; hareketleri kaydederek ya da internet şubenizden indirdiğiniz dosyayı aktararak takip edersiniz.

Banka ekstresini nasıl aktarırım?

İnternet şubenizden hesap hareketlerini Excel olarak indirip yüklersiniz. Tarih, açıklama ve tutar okunur; daha önce aktarılan hareket yeniden eklenmez.

Müşteriden aldığım ödeme kasaya nasıl girer?

Cari karttan tahsilatı kaydederken kasa ya da banka hesabını seçersiniz; tutar o hesaba giriş olarak işlenir.

Kasadan bankaya para yatırınca ne yapmalıyım?

Virman kaydı yaparsınız. Para kasadan çıkar, bankaya girer; toplam nakdiniz değişmez.

Giderlerimi de hesaplara işleyebilir miyim?

Evet. Gider kaydında ödendiği hesabı seçtiğinizde tutar o hesaptan çıkış olarak görünür.

Birden fazla banka hesabım varsa?

İstediğiniz kadar kasa ve banka hesabı tanımlarsınız; her birinin bakiyesi ayrı, toplamı birlikte görünür.

Kasanızı ve bankanızı bugün tanımlayın

Bilgilerinizi bırakın; hesabınızı açalım ve ilk belgelerinizi birlikte, GİB'e göndermeden deneyelim.
Hemen başlayınGiriş yap